【研究报告内容摘要】
行情回顾上周,计算机(申万)指数下跌6.65%,跑输沪深300指数1.61pct投资建议科技新基建加快,重点关注工业互联网平台和安全软件厂商。中央政治局2月21日召开会议,会议指出要加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度,推动生物医药、医疗设备、5g 网络、工业互联网等加快发展。此后,工信部复工复产指导意见中提出要认真组织实施《“5g+工业互联网”512工程推进方案》,加快推动“5g+工业互联网”融合应用。2月25日工信部确定了2019年工业互联网试点示范项目名单。我国作为制造业大国,工业互联网将是制造业升级重要抓手。根据中商产业研究院统计,2019年我国工业互联网市场规模约6060亿元。随着政策布局进一步下沉,工业互联网及相关配套加快推广应用,市场规模将进一步扩大,2020年有望接近7000亿元,同比增长14%以上。其中工业互联网平台是工业互联网的核心,marketsandmarkets 预计2018-2023年全球工业互联网平台市场年均复合增长率将达到33.4%。未来,工业互联网将呈现两大趋势:1)随着政策推进,企业数字化转型加速,工业互联网应用场景无论在横向还是纵向都将得到深度扩展,关注深耕工业互联网平台企业。并且随着生产成本降低、生产效率的提升,已应用的企业会改造更多产线,进入正反馈循环。建议重点关注东方国信、用友网络、宝信软件等工业互联网平台企业。
2)关键领域国产化以及平台安全防护需求提升。我国工业互联网硬件多从国外进口,国产化率较低,同时工业互联网平台的基础技术亦依赖于国外开发,未来关键领域国产化和平台安全防护需求将尤为突出。建议关注深入布局工业互联网安全的深信服、启明星辰、安恒信息和中新赛克等企业。
本周组合云计算;浪潮信息、用友网络、东方国信、紫光股份、中科曙光、宝兰德、金山办公、会畅通讯网络安全:启明星辰、深信服、安恒信息金融it:东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、久远银海智能汽车:四维图新、中科创达产业要闻【中共中央政治局:推动生物医药、医疗、5g、工业互联网等加快发展】

---